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海富通上证周期ETF(510110)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1223237.12 1155726.16 930882.09 930882.09
交易性金融资产 28833941.52 30085178.79 33994269.23 33994269.23
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 28833941.52 30085178.79 33994269.23 33994269.23
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 128.87 -- --
存出保证金 149.18 155.48 1546.58 1546.58
应收证券交易清算款 -- 3429.06 833.93 833.93
应收股利 -- -- -- --
应收利息 244.70 219.40 186.90 186.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 30057572.52 31244837.76 34927718.73 34927718.73
应付基金管理费 13292.37 13120.44 15299.81 15299.81
应付基金托管费 2658.47 2624.09 3059.97 3059.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1877.42 3282.03 2865.55 2865.55
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 245000.00 151655.03 405000.00 405000.00
负债总值 262828.26 170681.59 426225.33 426225.33
实收基金 24711121.15 24711121.15 23216009.16 23216009.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5083623.11 6363035.02 11285484.24 11285484.24
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 29794744.26 31074156.17 34501493.40 34501493.40
负债及持有人权益合计 30057572.52 31244837.76 34927718.73 34927718.73
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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