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国联安上证商品ETF(510170)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2011-01-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.310190590 
结果公告日 2011-01-11  份额变更登记日 2011-01-10 
基金资产净值 92,985.4782 
拆分折算前份额(万份) 94,210.94  拆分折算后份额(万份) 29,222.87 
拆分折算前单位净值 0.987000000000  拆分折算后单位净值 3.18200000 
拆分说明 根据《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.31019059(以四舍五入的方法保留到小数点后8 位),折算后基金份额总额为292,228,711.00份,折算后基金份额净值为3.182元。 
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