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国联安上证商品ETF(510170)

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振幅:-- 折价率:-0.19%(10-21) 最新净值:1.5640(10-21) 累计净值:0.4850 历史净值
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基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2010-11-26
上市日期 2011-01-25
发行日期 2010-11-01
发行方式 通过销售机构公开发售
发行对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及其他投资者
发行份额(亿份) 9.4211
募集资金(亿元) 9.4209
最新总份额(亿份) 0.6423
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 国联安基金管理有限公司
注册资本(亿元) 1.50
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
邮编 200121
公司电话 021-38992888
公司传真 021-50151880
基金经理 黄欣
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 毕马威华振会计师事务所
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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