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国联安上证商品ETF(510170)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 16948820.37 -40348077.11 -19500871.76 29258512.85
其中:股票 272502.29 -3905926.42 1862651.42 1402184.81
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1410544.90 2791929.87 1703027.07 2536021.10
公允价值变动收益 15259737.39 -39242687.68 -23069785.46 25312576.47
利息合计 3105.57 8607.12 3235.21 7730.47
其中:存款利息收入 3105.57 8607.12 3235.21 7730.47
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 2930.22 -- -- --
收入合计 16948820.37 -40348077.11 -19500871.76 29258512.85
管理费 319009.20 700995.47 386975.32 909530.87
托管费 53168.22 116832.49 64495.80 151588.42
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 38788.54 94229.33 62885.38 84306.88
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 116036.61 330314.78 168254.47 345726.53
费用合计 527002.57 1242372.07 682610.97 1491152.70
利润总额 16421817.80 -41590449.18 -20183482.73 27767360.15
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