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国联安上证商品ETF(510170)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1812941.16 807465.17 1201398.94 568540.30
交易性金融资产 113838371.14 90383674.34 112156428.09 143481198.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 113838371.14 90383674.34 112156428.09 143481198.60
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 16751.52 3998.14
存出保证金 519.83 1418.05 966.10 1428.92
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 322.65 175.79 209.24 143.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 115652154.78 91192733.35 113375753.89 144055309.65
应付基金管理费 55544.33 48655.82 57976.94 71633.75
应付基金托管费 9257.40 8109.32 9662.83 11938.95
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16745.23 19205.77 32205.31 21380.05
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 108441.72 242499.34 157895.77 251174.45
负债总值 189988.68 318470.25 257740.85 356127.20
实收基金 221572910.16 207065463.78 208677402.28 224796787.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -106110744.06 -116191200.68 -95559389.24 -81097604.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 115462166.10 90874263.10 113118013.04 143699182.45
负债及持有人权益合计 115652154.78 91192733.35 113375753.89 144055309.65
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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