金融界基金

公告日期：2009-05-20
拆分折算类别	份额拆分	拆分比例	10.000000000
结果公告日	2009-05-20	份额变更登记日	2009-05-19
基金资产净值	1,047,641,712.5000
拆分折算前份额	167,622,674.00	拆分折算后份额	1,676,226,740.00
拆分折算前单位净值	6.254000000000	拆分折算后单位净值	0.62500000
拆分说明	本公司按10:1的拆分比例对2009年5月18日(权益登记日)登记在册的本基金的基金份额实施拆分,增加基金份额持有人持有的基金份额数,并由中国证券登记结算有限责任公司于2009年5月19日进行了变更登记。本基金拆分后,基金份额总额为1,676,226,740份,基金份额净值为0.625元。相应的,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为10份。本基金的最小申购赎回单位由30万份变更为300万份。

公告日期：2006-05-12
拆分折算类别	份额折算(ETF)	拆分比例	0.372683130
结果公告日	2006-05-12	份额变更登记日	2006-05-11
基金资产净值	1,167,168,017.5100
拆分折算前份额	1,072,822,105.00	拆分折算后份额	399,822,674.00
拆分折算前单位净值	1.088000000000	拆分折算后单位净值	2.91900000
拆分说明	根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.37268313,折算后基金份额总额为399,822,674份,折算后基金份额净值为2.919元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2006年5月11日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。

公告日期：2009-05-13
拆分折算类别	份额拆分	拆分比例	10.000000000
结果公告日	2009-05-20	份额变更登记日	2009-05-19
基金资产净值
拆分折算前份额		拆分折算后份额
拆分折算前单位净值		拆分折算后单位净值
拆分说明	权益登记日日终,中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人的委托,按照每1份基金份额送9份的比例计算并登记拆分所产生的新增份额。拆分后的新增份额在上市日前处于未流通状态。中国证券登记结算有限责任公司在权益登记日日终将新增变动数据发送给基金持有人指定交易的券商。 新增份额的计算公式: 拆分新增份额数=拆分前基金份额数×9 拆分后的基金份额在上市日前的数量=拆分前基金份额数(已流通)+拆分新增份额数(未流通) 除权日基金份额净值=除权日基金资产净值/拆分后的基金份额在上市日前的数量 除权日基金份额净值四舍五入保留到小数点后三位。 基金份额拆分后,基金资产净值(包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额)没有变化,基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整,对基金份额持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。

公告日期：2006-05-08
拆分折算类别	份额折算(ETF)	拆分比例	0.372683130
结果公告日	2006-05-12	份额变更登记日	2006-05-11
基金资产净值
拆分折算前份额		拆分折算后份额
拆分折算前单位净值		拆分折算后单位净值
拆分说明