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华安上证180ETF(510180)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152015-11-172015-11-182015-11-230.51
20142014-09-172014-09-182014-09-230.51
20132013-09-122013-09-132013-09-180.11
20122012-11-142012-11-152012-11-200.10
20092009-04-102009-04-132009-04-171.49
20062006-11-222006-11-232006-11-290.45
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-12-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.250000000 
结果公告日 2013-12-23  份额变更登记日 2013-12-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,508,222.67  拆分折算后份额(万份) 627,055.77 
拆分折算前单位净值 0.493000000000  拆分折算后单位净值 1.97400000 
拆分说明 中国证券登记结算有限责任公司按合并比例0.25对2013年12月19日(权益登记日)登记在册的本基金的基金份额实施合并,减少基金份额持有人持有的基金份额数,并于2013年12月20日进行了变更登记。本基金份额合并后,2013年12月20日基金份额总额为6,270,557,679份,基金份额净值为1.974元;基金份额持有人原来持有的每4份基金份额变更为1份,合并后不足1份的基金份额均进位为1份。 
公告日期:2009-05-20
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 10.000000000 
结果公告日 2009-05-20  份额变更登记日 2009-05-19 
基金资产净值 104,764.1713 
拆分折算前份额(万份) 16,762.27  拆分折算后份额(万份) 167,622.67 
拆分折算前单位净值 6.254000000000  拆分折算后单位净值 0.62500000 
拆分说明 本公司按10:1的拆分比例对2009年5月18日(权益登记日)登记在册的本基金的基金份额实施拆分,增加基金份额持有人持有的基金份额数,并由中国证券登记结算有限责任公司于2009年5月19日进行了变更登记。本基金拆分后,基金份额总额为1,676,226,740份,基金份额净值为0.625元。相应的,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为10份。本基金的最小申购赎回单位由30万份变更为300万份。 
公告日期:2006-05-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.372683130 
结果公告日 2006-05-12  份额变更登记日 2006-05-11 
基金资产净值 116,716.8018 
拆分折算前份额(万份) 107,282.21  拆分折算后份额(万份) 39,982.27 
拆分折算前单位净值 1.088000000000  拆分折算后单位净值 2.91900000 
拆分说明 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.37268313,折算后基金份额总额为399,822,674份,折算后基金份额净值为2.919元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2006年5月11日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。 
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