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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1919176699.10 | -69130698.44 | -653840801.75 | -1443898505.84 |
| 其中：股票 | -921531595.64 | -57081621.25 | -420049413.41 | -729094534.42 |
| 债券 | 1664752.78 | 1614962.47 | 4339572.19 | 141633.06 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 85753695.16 | 68697022.99 | 64555205.04 | 36112551.75 |
| 公允价值变动收益 | -1084059704.59 | -82524047.35 | -304695949.65 | -748579322.41 |
| 利息合计 | 326755.83 | 167912.21 | 482300.53 | 208974.14 |
| 其中:存款利息收入 | 314069.76 | 163109.71 | 461433.02 | 199156.50 |
| 债券利息收入 | 12686.07 | 4802.50 | 20867.51 | 9817.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | -1330602.64 | -4927.51 | 1527483.55 | -2687807.96 |
| 收入合计 | -1919176699.10 | -69130698.44 | -653840801.75 | -1443898505.84 |
| 管理费 | 34907969.40 | 14995369.25 | 27336360.93 | 10402520.71 |
| 托管费 | 6981593.89 | 2999073.84 | 5467272.19 | 2080504.11 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 3562702.29 | 1750880.23 | 3177077.87 | 1138897.62 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 445588.68 | 213839.42 | 431446.82 | 205761.03 |
| 费用合计 | 45897854.26 | 19959162.74 | 36412157.81 | 13827683.47 |
| 利润总额 | -1965074553.36 | -89089861.18 | -690252959.56 | -1457726189.31 |
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