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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 30313142.35 | 62526970.55 | 65469658.98 | 65469658.98 |
| 交易性金融资产 | 8970702452.35 | 6747200083.14 | 5896416822.33 | 5896416822.33 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 8965583135.35 | 6745623967.74 | 5896416822.33 | 5896416822.33 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 5119317.00 | 1576115.40 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 686618.32 | 1604757.01 | 4159520.61 | 4159520.61 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | 5472795.19 | -- | 16999991.09 | 16999991.09 |
| 应收股利 | -- | 9576444.58 | -- | -- |
| 应收利息 | 17110.94 | 13474.12 | 12812.24 | 12812.24 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9007192119.15 | 6820921729.40 | 5983058805.25 | 5983058805.25 |
| 应付基金管理费 | 3814861.13 | 2627332.10 | 2521631.18 | 2521631.18 |
| 应付基金托管费 | 762972.21 | 525466.41 | 504326.25 | 504326.25 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 459960.30 | 609247.82 | 815837.79 | 815837.79 |
| 应付证券交易清算款 | 80343.33 | 23929124.64 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 850922.84 | 1112895.56 | 829543.68 | 829543.68 |
| 负债总值 | 5969059.81 | 28804066.53 | 4671338.90 | 4671338.90 |
| 实收基金 | 4795019303.30 | 2831689077.02 | 2463011238.75 | 2463011238.75 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 4206203756.04 | 3960428585.85 | 3515376227.60 | 3515376227.60 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 9001223059.34 | 6792117662.87 | 5978387466.35 | 5978387466.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 9007192119.15 | 6820921729.40 | 5983058805.25 | 5983058805.25 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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