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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 10,282,044,038.06 | 9,001,223,059.34 | 7,704,290,977.60 | 6,792,117,662.87 |
| 股票市值（元） | 10,257,526,593.66 | 8,965,583,135.35 | 7,664,507,486.12 | 6,745,623,967.74 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 99.70 | 99.54 | 99.42 | 98.90 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 916,085.24 | 5,489,906.13 | 5,511,543.84 | 9,589,918.70 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | 5,119,317.00 | 4,704,903.00 | 1,576,115.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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