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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2354 | -- | -22.5800 | 95.0100 |
| 11-06-30 | -- | 0.3097 | -- | -1.0800 | 149.1800 |
| 10-12-31 | -- | 0.3094 | -- | -15.4500 | 151.8900 |
| 10-06-30 | -- | 0.2872 | -- | -27.7900 | 115.1300 |
| 09-12-31 | -- | 0.3849 | -- | 87.8200 | 197.9300 |
| 09-06-30 | -- | 0.3157 | -- | 71.7200 | 172.4000 |
| 08-12-31 | -- | 1.5231 | -- | -64.5500 | 58.6300 |
| 08-06-30 | -- | 3.6360 | -- | -46.7500 | 138.3200 |
| 07-12-31 | -- | 6.2433 | -- | 146.3900 | 347.5200 |
| 07-06-30 | -- | 3.7493 | -- | 72.7400 | 213.7400 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.9741 | -- | 81.6300 | 81.6300 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.5159 | -- | 19.2300 | 19.2300 |
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