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富国上证综指ETF(510210)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2011-03-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.342232090 
结果公告日 2011-03-15  份额变更登记日 2011-03-14 
基金资产净值 32,165.7401 
拆分折算前份额 32,036.34  拆分折算后份额 10,963.85 
拆分折算前单位净值 1.004000000000  拆分折算后单位净值 2.93400000 
拆分说明 根据《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定2011年3月11日为上证综指交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与2011年3月11日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年3月11日,上证综合指数收盘值为2933.796点,本基金的基金资产净值为321,657,400.52元,折算前基金份额总额为320,363,407份,折算前基金份额净值为1.004元。 根据《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.34223209(以四舍五入的方法保留到小数点后8位),折算后基金份额总额为109,638,513份,折算后基金份额净值为2.934元。 
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