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富国上证综指ETF(510210)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -23281610.03 -12487986.25 13549349.12 8084943.49
其中:股票 -2280354.35 -1200953.37 1683451.67 119219.49
债券 3551.66 3514.49 7165.29 6614.81
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 2493127.53 1261518.15 2940449.39 1162718.31
公允价值变动收益 -23506669.96 -12560199.83 8898294.75 6786315.30
利息合计 20716.71 7701.31 20202.42 10289.98
其中:存款利息收入 20684.09 7691.42 20180.69 10269.99
债券利息收入 32.62 9.89 21.73 19.99
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -11981.62 433.00 -214.40 -214.40
收入合计 -23281610.03 -12487986.25 13549349.12 8084943.49
管理费 532585.75 257047.12 653801.24 361520.50
托管费 106517.06 51409.43 130760.23 72304.06
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 22090.24 16302.04 34379.47 0.23
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 400244.00 199307.14 400266.00 199319.14
费用合计 1061437.12 524065.73 1219206.94 633143.93
利润总额 -24343047.15 -13012051.98 12330142.18 7451799.56
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