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富国上证综指ETF(510210)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3864 0.1350 0.0550 0.4664 20.70% 1.6907 1.6934
2019-03-31 0.3964 0.0350 0.0450 0.3864 -2.52% 1.4229 1.4258
2018-09-30 0.2964 0.0700 0.0400 0.3264 10.12% 1.0999 1.1024
2017-12-31 0.2914 -- 0.0100 0.2814 -3.43% 1.0664 1.0686
2017-09-30 0.3914 -- 0.1000 0.2914 -25.55% 1.1216 1.1244
2017-06-30 0.4064 0.0050 0.0200 0.3914 -3.69% 1.4344 1.4366
2017-03-31 0.4114 -- 0.0050 0.4064 -1.22% 1.4741 1.4763
2016-12-31 0.4264 0.0000 0.0150 0.4114 -3.52% 1.4338 1.4359
2016-09-30 0.4264 0.0000 0.0000 0.4264 0.00% 1.4390 1.4418
2016-06-30 0.4314 0.0000 0.0050 0.4264 -1.16% 1.3849 1.3873
2016-03-31 0.4464 0.0000 0.0150 0.4314 -3.36% 1.4239 1.4258
2015-12-31 0.4814 0.0000 0.0350 0.4464 -7.27% 1.7227 1.7269
2015-09-30 0.7014 1.9850 2.2050 0.4814 -31.37% 1.6147 1.6182
2015-06-30 0.5414 3.6550 3.4950 0.7014 29.55% 3.2367 3.2601
2015-03-31 0.7014 0.1300 0.2900 0.5414 -22.81% 2.2109 2.2148
2014-12-31 1.0014 1.0800 1.3800 0.7014 -29.96% 2.4943 2.4994
2014-09-30 1.1814 0.0100 0.1900 1.0014 -15.24% 2.5870 2.5912
2014-06-30 1.1864 0.0400 0.0450 1.1814 -0.42% 2.6142 2.6179
2014-03-31 1.2364 0.0050 0.0550 1.1864 -4.04% 2.5929 2.5964
2013-12-31 1.2814 0.0100 0.0550 1.2364 -3.51% 2.8050 2.8088
2013-09-30 1.4314 0.0600 0.2100 1.2814 -10.48% 2.9655 2.9709
2013-06-30 1.4864 0.0200 0.0750 1.4314 -3.70% 2.9561 2.9602
2013-03-31 1.5264 0.0250 0.0650 1.4864 -2.62% 3.4381 3.4421
2012-12-31 1.7914 0.0550 0.3200 1.5264 -14.79% 3.5979 3.6029
2012-09-30 1.7964 0.0900 0.0950 1.7914 -0.28% 3.8693 3.8774
2012-06-30 1.7964 0.0450 0.0450 1.7964 0.00% 4.1213 4.1283
2012-03-31 1.8264 0.0250 0.0550 1.7964 -1.64% 4.0924 4.0992
2011-12-31 1.7714 0.1200 0.0650 1.8264 3.10% 4.0602 4.0694
2011-09-30 1.8364 0.1250 0.1900 1.7714 -3.54% 4.2173 4.2266
2011-06-30 1.3314 1.1050 0.6000 1.8364 37.93% 5.0927 5.1008
2011-03-31 3.2036 0.7600 0.5250 1.3314 -58.44% 3.8879 3.8942
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