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富国上证综指ETF(510210)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3551689.70 2472736.32 2061126.54 2061126.54
交易性金融资产 114725727.35 96139345.38 104793161.72 104793161.72
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 114637437.85 96139345.38 104776161.72 104776161.72
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 88289.50 0.00 17000.00 17000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 0.00 300.18 300.18
存出保证金 480.50 111.36 304.14 304.14
应收证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 796.57 484.59 459.20 459.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 118278694.12 98612677.65 106855351.78 106855351.78
应付基金管理费 50615.24 41283.47 45320.54 45320.54
应付基金托管费 10123.02 8256.69 9064.11 9064.11
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1350.82 9590.80 0.00 0.00
应付证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.58 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 164297.60 153376.14 160000.00 160000.00
负债总值 226387.26 212507.10 214384.65 214384.65
实收基金 115823616.65 86603646.49 82220650.97 82220650.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2228690.21 11796524.06 24420316.16 24420316.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 118052306.86 98400170.55 106640967.13 106640967.13
负债及持有人权益合计 118278694.12 98612677.65 106855351.78 106855351.78
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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