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富国上证综指ETF(510210)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 169,070,218.09 142,286,738.07 118,052,306.86 109,987,632.21
股票市值(元) 163,587,952.16 139,583,717.34 114,637,437.85 106,216,546.13
股票投资占总资产比例(%) 96.61 97.90 96.92 96.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 153,667.36 500,919.79 1,277.07 41,987.97
其他资产占总资产比例(%) 0.09 0.35 0.00 0.04
债券市值(不含国债)(元) 0.00 383,629.30 88,289.50 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.00 0.27 0.07 --
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- --
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