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诺安上证新兴产业ETF(510260)

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基金公告

新兴ETF:关于发售事宜的提示性公告

公告日期:2011-03-25


      诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2011年3月30日结束募集,现将本基金的发售事宜提示如下:
  
  一、基金募集期发售时间的安排
  
  本基金通过网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式发售。其中,网上现金认购的日期为2011年3月28日至2011年3月30日,网下现金认购的日期为2011年3月7日至2011年3月30日,网下股票认购的日期为2011年3月7日至2011年3月30日。
  
  欲认购本基金的投资者可以在上述日期的上海证券交易所交易时间内,在具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购,在本基金发售公告以及补充公告指定的发售代理机构办理网下股票认购和网下现金认购 也可以在本基金管理人(直销机构)办理网下现金认购。
  
  二、认购账户
  
  投资者认购本基金时需持有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户(以下简称“A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户。
  
  1、如投资者需新开立证券账户,则应注意:
  
  (1)上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立A股账户。
  
  (2)开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2 个工作日办理开户手续。
  
  2、如投资者已开立证券账户,则应注意:
  
  (1)如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
  
  (2)当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购前至少提前1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
  
  三、认购方式说明
  
  (一)网上现金认购(通过上海证券交易所的上网定价发行系统)
  
  1、认购代码:510263
  
  2、基金简称:新兴ETF
  
  3、业务办理时间:2011年3月28日至2011年3月30日上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。
  
  4、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
  
  5、认购手续:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
  
  (二)网下现金认购
  
  1、认购代码:510263
  
  2、基金简称:新兴ETF
  
  3、业务办理时间:
  
  (1)直销机构:2011年3月7日至2011年3月30日 (周六、周日不受理),投资者应确保认购款在募集期间工作日当日16:30 前到账。
  
  (2)发售代理机构:2011年3月7日至2011年3月30日(周六、周日不受理)。具体时间以各发售代理机构的规定为准。
  
  4、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在30万份以上(含30万份),超过部分须为1万份的整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
  
  5、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
  
  (三)网下股票认购
  
  1、认购代码:510263
  
  2、基金简称:新兴ETF
  
  3、业务办理时间:通过发售代理机构进行网下股票认购的时间为2011年3月7日至2011年3月30日。具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
  
  4、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍,用以认购的股票必须是上证新兴产业指数成份股和已公告的备选成份股。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
  
  5、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
  
  四、其他事项
  
  投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2011年3月4日《证券时报》和本公司网站上的《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。
  
  投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998或0755-83026888进行咨询 也可登陆本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
  
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
  
  特此公告
  
  诺安基金管理有限公司
  
  二〇一一年三月二十五日
  
  公告附件:
  
  一、本基金网下现金认购和网下股票认购发售代理机构:
  
  爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中原证券股份有限公司。
  
  二、本基金网上现金认购发售代理机构:
  
  本基金网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。具体如下:
  
  爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。
  
  三、本基金网下股票认购清单:
  
  本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
  
    股票代码    股票简称    股票代码    股票简称    股票代码    股票简称  
  600037    歌华有线    600312    平高电气    600588    用友软件  
  600085    同仁堂    600316    洪都航空    600596    新安股份  
  600089    特变电工    600348    国阳新能    600674    川投能源  
  600100    同方股份    600380    健康元    600718    东软集团  
  600104    上海汽车    600432    吉恩镍业    600804    鹏博士  
  600108    亚盛集团    600435    中兵光电    600872    中炬高新  
  600111    包钢稀土    600456    宝钛股份    600875    东方电气  
  600151    航天机电    600481    双良节能    600879    航天电子  
  600158    中体产业    600482    风帆股份    600884    杉杉股份  
  600161    天坛生物    600499    科达机电    601088    中国神华  
  600166    福田汽车    600516    方大炭素    601299    中国北车  
  600183    生益科技    600549    厦门钨业    601699    潞安环能  
  600216    浙江医药    600550    天威保变    601727    上海电气  
  600256    广汇股份    600582    天地科技    601766    中国南车  
  600271    航天信息    600583    海油工程    601808    中海油服  
  600276    恒瑞医药    600584    长电科技    601989    中国重工  
  600309    烟台万华    600586    金晶科技     —     —  

  
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