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诺安上证新兴产业ETF(510260)

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基金公告

诺安基金:关于旗下部分基金投资华映科技(000536)非公开发行股票的公告

公告日期:2016-10-11

    诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华映科技(000536)非公开发行
                                  股票的公告

           诺 安 基 金 管理 有 限 公司 (以 下 简 称 " 本公 司 ")所 管理 的 部 分 基金 参 加 了华映 科 技
    (000536)非公开发行 A 股的认购。
           华映科技(000536)已于 2016 年 9 月 30 日发布《华映科技(集团)股份有限公司非公
    开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等,公布了本次非公开发行结果。
           根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
    的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将有关基金获配华映科技
    (000536)非公开发行 A 股情况披露如下:
                                                     总成本占
                                                                                      账面价值占
                                                     基金资产                                         锁定
基金名称     获配数量(股)       总成本(元)                    账面价值(元)      基金资产净
                                                     净值的比                                         期
                                                                                        值的比例
                                                       例
诺安先锋
混合型证                                                                                             12 个
                   1,899,335      19,999,997.55        0.4662%      20,018,990.90         0.4666%
券投资基                                                                                              月
  金
诺安平衡
                                                                                                     12 个
证券投资              949,668     10,000,004.04        0.5861%      10,009,500.72         0.5866%
                                                                                                      月
  基金
           注:基金资产净值为 2016 年 9 月 30 日数据。

           特此公告。

                                                                               诺安基金管理有限公司
                                                                               二〇一六年十月十一日
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