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诺安上证新兴产业ETF(510260)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -11089319.91 -7881073.70 7930540.38 2507930.73
其中:股票 -11830499.40 -7534083.04 -5328100.22 -4452739.41
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 608789.49 351545.96 571019.61 403770.70
公允价值变动收益 109094.08 -714545.46 12638863.47 6533148.42
利息合计 23295.92 16008.84 48757.52 23751.02
其中:存款利息收入 23295.92 16008.84 48757.52 23751.02
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -11089319.91 -7881073.70 7930540.38 2507930.73
管理费 227887.39 162480.13 383659.75 197280.52
托管费 45577.49 32495.99 76731.97 39456.15
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 77385.40 59976.72 110651.05 65135.30
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 350178.00 201784.44 395172.00 199258.14
费用合计 701028.28 456737.28 966214.77 501130.11
利润总额 -11790348.19 -8337810.98 6964325.61 2006800.62
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