基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 诺安上证新兴产业ETF > 资产负债

诺安上证新兴产业ETF(510260)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.45%(05-27) 最新净值:1.0380(05-27) 累计净值:1.0380 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 647361.28 3549705.50 4265156.05 4265156.05
交易性金融资产 14045884.37 53779152.83 63938185.96 63938185.96
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 14045884.37 53779152.83 63938185.96 63938185.96
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 108.18 1609.47 -- --
存出保证金 1798.48 1319.52 2455.25 2455.25
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 130.30 620.68 854.10 854.10
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 14695282.61 57332408.00 68206651.36 68206651.36
应付基金管理费 6425.41 27293.09 29193.18 29193.18
应付基金托管费 1285.11 5458.59 5838.61 5838.61
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6935.56 35338.50 28473.11 28473.11
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 85000.00 146697.44 85000.00 85000.00
负债总值 99646.08 214787.62 148504.90 148504.90
实收基金 15982658.00 53482658.00 56982658.00 56982658.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1387021.47 3634962.38 11075488.46 11075488.46
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 14595636.53 57117620.38 68058146.46 68058146.46
负债及持有人权益合计 14695282.61 57332408.00 68206651.36 68206651.36
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈