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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162017-01-202017-01-232017-01-260.55
20152016-01-192016-01-202016-01-250.51
20142015-01-192015-01-202015-01-230.35
20132014-01-202014-01-212014-01-270.48
20122012-12-172012-12-182012-12-240.33
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2012-05-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.370949330 
结果公告日 2012-05-15  份额变更登记日 2012-05-15 
基金资产净值 3,224,872.1369 
拆分折算前份额(万份) 3,296,863.39  拆分折算后份额(万份) 1,222,968.77 
拆分折算前单位净值 0.978000000000  拆分折算后单位净值 2.63700000 
拆分说明 根据《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)确定2012年5月11日为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日沪深300指数收盘值为2636.92点,基金资产净值为32,248,721,369.34元,折算前基金份额总额为32,968,633,875.00份,折算前基金份额净值为0.978元。 
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