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华夏沪深300ETF(510330)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20142014-11-272014-11-282014-12-030.20
20142014-07-102014-07-112014-07-160.20
20142014-02-132014-02-142014-02-190.20
20132013-09-052013-09-062013-09-110.20
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-01-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.409326010 
结果公告日 2013-01-11  份额变更登记日 2013-01-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,602,060.96  拆分折算后份额(万份) 655,764.98 
拆分折算前单位净值 1.034000000000  拆分折算后单位净值 2.52610000 
拆分说明 根据《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)确定2013年1月9日为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与2013年1月9日沪深300指数收盘值的千分之一基本一致。2013年1月9日,沪深300指数收盘值为2526.126点,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为16,565,455,671.70元,折算前基金份额总额为16,020,609,566份,折算前基金份额净值为1.0340元。 根据《华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式,本次基金份额折算比例为0.40932601,折算后基金份额总额为6,557,649,828份,折算后基金份额净值为2.5261元。 
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