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国寿安保沪深300ETF(510380)

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基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2018-01-19
上市日期 2018-02-07
发行日期 2017-10-13
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 29480.24
募集资金(亿元) 29478.8
最新总份额(亿份) 73580.24
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
邮编 100033
公司电话 010-50850888
公司传真 010-50850777
基金经理 李康
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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