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国寿安保沪深300ETF(510380)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -52848634.58 -13322708.27
其中:股票 -2962736.66 -689458.18
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 2390118.86 1098858.91
公允价值变动收益 -52776307.24 -14062419.97
利息合计 263673.12 243277.51
其中:存款利息收入 146336.97 125941.36
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 117336.15 117336.15
其他收入 236617.34 87033.46
收入合计 -52848634.58 -13322708.27
管理费 941808.58 316676.73
托管费 188361.70 63335.34
销售服务费 -- --
交易费用 473376.00 218061.57
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 412081.51 172526.30
费用合计 2015627.79 770599.94
利润总额 -54864262.37 -14093308.21
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