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国寿安保沪深300ETF(510380)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 1779096.91 2162645.94
交易性金融资产 560244020.67 104257638.95
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 560244020.67 104257638.95
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 906902.88 14138.15
存出保证金 52457.31 90680.76
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 864.79 403.66
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 46680.43
基金资产总值 562983342.56 106572187.89
应付基金管理费 247152.50 45966.86
应付基金托管费 49430.50 9193.36
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 193957.34 21933.41
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 210000.00 121213.07
负债总值 700540.34 198306.70
实收基金 735802400.00 120802400.00
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -173519597.78 -14428518.81
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 562282802.22 106373881.19
负债及持有人权益合计 562983342.56 106572187.89
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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