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国寿安保沪深300ETF(510380)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,633,347,856.39 1,600,087,229.83 562,282,802.22 102,584,442.38
股票市值(元) 4,599,085,998.05 1,583,462,210.33 560,244,020.67 100,932,015.30
股票投资占总资产比例(%) 99.17 98.29 99.51 98.14
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 475,530.21 4,480,169.60 53,322.10 26,763.45
其他资产占总资产比例(%) 0.01 0.28 0.01 0.03
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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