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中证500沪市ETF(510440)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -12221616.93 -6084722.97 -1353893.48 -2959816.14
其中:股票 -2325004.59 -93449.98 -4332591.53 -4848919.55
债券 582.93 582.93 492.01 830.44
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 502562.77 309459.78 385590.17 256416.91
公允价值变动收益 -10403606.46 -6302863.50 2594567.82 1635873.35
利息合计 3848.42 1547.80 4150.21 2084.87
其中:存款利息收入 3847.55 1546.93 4146.22 2083.71
债券利息收入 0.87 0.87 3.99 1.16
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -- -- -6102.16 -6102.16
收入合计 -12221616.93 -6084722.97 -1353893.48 -2959816.14
管理费 173328.17 95412.94 215420.58 110922.66
托管费 34665.68 19082.60 43084.13 22184.54
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 24030.09 12070.33 40208.09 21002.88
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 370300.00 184453.94 430285.00 184442.56
费用合计 602323.94 311019.81 728997.80 338552.64
利润总额 -12823940.87 -6395742.78 -2082891.28 -3298368.78
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