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中证500沪市ETF(510440)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2306 0.0200 -- 0.2506 8.67% 0.3780 0.3794
2019-03-31 0.2206 0.0400 0.0300 0.2306 4.53% 0.3787 0.3802
2018-09-30 0.2206 -- -- 0.2206 0.00% 0.3183 0.3202
2018-06-30 0.2206 -- -- 0.2206 0.00% 0.3426 0.3442
2018-03-31 0.2206 -- -- 0.2206 0.00% 0.3885 0.3899
2017-12-31 0.2206 -- -- 0.2206 0.00% 0.4066 0.4086
2017-09-30 0.2206 -- -- 0.2206 0.00% 0.4275 0.4295
2017-06-30 0.2206 0.1400 0.1400 0.2206 0.00% 0.3944 0.3961
2017-03-31 0.2206 -- -- 0.2206 0.00% 0.4152 0.4166
2016-12-31 0.2306 0.0000 0.0100 0.2206 -4.34% 0.4032 0.4047
2016-09-30 0.2306 0.0000 0.0000 0.2306 0.00% 0.4211 0.4239
2016-06-30 0.2506 0.0000 0.0200 0.2306 -7.98% 0.4034 0.4065
2016-03-31 0.2406 0.0300 0.0200 0.2506 4.16% 0.4473 0.4497
2015-12-31 0.2406 0.0000 0.0000 0.2406 0.00% 0.5311 0.5333
2015-09-30 0.0506 0.7800 0.5900 0.2406 375.62% 0.4318 0.4350
2015-06-30 0.0406 2.9200 2.9100 0.0506 24.64% 0.1305 0.1336
2015-03-31 0.0606 0.0300 0.0500 0.0406 -33.01% 0.0878 0.0895
2014-12-31 0.0606 0.1800 0.1800 0.0606 0.00% 0.1003 0.1021
2014-09-30 0.0706 0.2600 0.2700 0.0606 -14.17% 0.0911 0.0936
2014-06-30 0.4406 0.0200 0.3900 0.0706 -83.98% 0.0855 0.0871
2014-03-31 0.5106 0.4300 0.5000 0.4406 -13.71% 0.5289 0.5337
2013-12-31 0.3806 0.6100 0.4800 0.5106 34.16% 0.6072 0.6102
2013-09-30 0.5906 0.1500 0.3600 0.3806 -35.56% 0.4663 0.4686
2013-06-30 0.6906 0.2700 0.3700 0.5906 -14.48% 0.5947 0.5971
2013-03-31 0.9006 0.6300 0.8400 0.6906 -23.32% 0.7477 0.7497
2012-12-31 5.4106 0.5100 5.0200 0.9006 -83.36% 0.9348 0.9387
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