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中证500沪市ETF(510440)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 468383.82 584832.13 456065.87 456065.87
交易性金融资产 27515738.91 33834323.94 40401447.84 40401447.84
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 27515738.91 33834323.94 40401447.84 40401447.84
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 18.09 251.01 235.80 235.80
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 96.35 100.33 99.07 99.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 27984237.17 34419507.41 40857848.58 40857848.58
应付基金管理费 12245.06 14713.96 17136.07 17136.07
应付基金托管费 2449.03 2942.79 3427.20 3427.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7196.02 7006.57 10997.38 10997.38
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130000.00 134298.94 170000.00 170000.00
负债总值 151890.11 158962.26 201560.65 201560.65
实收基金 22058261.00 22058261.00 22058261.00 22058261.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5774086.06 12202284.15 18598026.93 18598026.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 27832347.06 34260545.15 40656287.93 40656287.93
负债及持有人权益合计 27984237.17 34419507.41 40857848.58 40857848.58
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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