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诺安500ETF(510520)

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振幅:-- 折价率:-0.83%(06-06) 最新净值:1.1859(06-06) 累计净值:1.1859 历史净值
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基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2014-02-07
上市日期 2014-03-10
发行日期 2014-01-06
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 8.7909
募集资金(亿元) 8.7908
最新总份额(亿份) 0.7909
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 诺安基金管理有限公司
注册资本(亿元) 1.50
注册地址 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
邮编 518048
公司电话 0755-83026688
公司传真 0755-83026677
基金经理 梅律吾
经办律师事务所 北京颐合中鸿律师事务所
经办会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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