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诺安500ETF(510520)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -38408174.62 -18799359.21 947780.20 -2526515.62
其中:股票 -11575299.25 -3098219.10 -5498670.55 -5063875.31
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1195483.32 748969.75 1184702.43 833818.14
公允价值变动收益 -28033182.80 -16493813.70 5131811.90 1659267.21
利息合计 32055.67 15580.84 44643.90 23752.32
其中:存款利息收入 32055.67 15580.84 44643.90 23752.32
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -27231.56 28123.00 85292.52 20522.02
收入合计 -38408174.62 -18799359.21 947780.20 -2526515.62
管理费 529932.72 292211.49 768339.88 395451.18
托管费 105986.58 58442.31 153668.03 79090.22
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 103549.84 59362.69 159364.18 74345.50
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 501103.43 251881.60 496695.69 249451.33
费用合计 1240572.57 661898.09 1578067.78 798338.23
利润总额 -39648747.19 -19461257.30 -630287.58 -3324853.85
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