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诺安500ETF(510520)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 7,909.0964 3,000.0000 10,200.0000 709.0964 -91.03% 987.8475 1,017.7900
2018-12-31 7,709.0964 200.0000 -- 7,909.0964 2.59% 8,617.3789 8,643.5727
2018-09-30 7,509.0964 200.0000 -- 7,709.0964 2.66% 9,621.8404 9,653.7998
2018-06-30 7,709.0964 -- 200.0000 7,509.0964 -2.59% 10,154.9270 10,182.8185
2018-03-31 8,109.0964 -- 400.0000 7,709.0964 -4.93% 12,114.1081 12,146.4753
2017-12-31 8,909.0964 -- 800.0000 8,109.0964 -8.98% 13,072.6799 13,103.8123
2017-09-30 9,709.0964 -- 800.0000 8,909.0964 -8.24% 15,176.2519 15,213.3758
2017-06-30 9,909.0964 200.0000 400.0000 9,709.0964 -2.02% 15,480.5640 15,545.9929
2017-03-31 10,109.0964 -- 200.0000 9,909.0964 -1.98% 16,432.0518 16,463.2438
2016-12-31 10,309.0964 200.0000 400.0000 10,109.0964 -1.94% 16,477.0053 16,512.8998
2016-09-30 10,709.0964 0.0000 400.0000 10,309.0964 -3.74% 17,044.0583 17,086.5331
2016-06-30 10,709.0964 200.0000 200.0000 10,709.0964 0.00% 17,193.6855 17,232.4627
2016-03-31 10,509.0964 400.0000 200.0000 10,709.0964 1.90% 17,224.6072 17,254.2000
2015-12-31 17,709.0964 1,200.0000 8,400.0000 10,509.0964 -40.66% 20,634.4150 21,116.3461
2015-09-30 909.0964 17,000.0000 200.0000 17,709.0964 1,847.99% 26,917.7433 26,998.0402
2015-06-30 1,909.0964 0.0000 1,000.0000 909.0964 -52.38% 1,991.4766 2,009.2448
2015-03-31 5,109.0964 400.0000 3,600.0000 1,909.0964 -62.63% 3,434.3699 3,465.2715
2014-12-31 4,709.0964 2,200.0000 1,800.0000 5,109.0964 8.49% 6,835.8088 7,083.5209
2014-09-30 23,509.0964 0.0000 18,800.0000 4,709.0964 -79.97% 5,813.7579 6,630.2913
2014-06-30 42,309.0964 0.0000 18,800.0000 23,509.0964 -44.43% 23,112.6283 23,806.0865
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