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国寿安保中证500ETF(510560)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0479(11-12) 累计净值: 0.49 历史净值 折溢价率: -0.1 %(11-12) 基金规模: 6.75亿元(11-12) 基金经理:李康管理公司:国寿安保基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中金新医药A 1.2636 2.04%
中金新医药C 1.2563 2.04%
金信消费升级股票 1.2666 1.77%
金信消费升级股票 1.3830 1.77%
泰达宏利转型机遇 1.0610 1.63%
天弘中证电子指数 0.9781 1.26%
天弘中证电子指数 0.9677 1.26%
红土创新新科技股 1.3488 1.25%
信诚中证TMT产业 1.2070 1.17%
中金消费升级 0.8490 0.83%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国寿安保健康科学 1.0781 0.63%
国寿安保健康科学 1.0869 0.62%
国寿安保稳泰一年 1.0798 0.40%
国寿安保稳泰一年 1.0655 0.39%
国寿安保中证养老 0.9132 0.31%
国寿安保目标策略 0.7810 0.17%
国寿安保目标策略 0.7846 0.17%
国寿安保华兴灵活 1.1729 0.15%
国寿安保安吉纯债 1.0893 0.15%
国寿安保安盛纯债 1.0652 0.13%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.84% -3.45% 4.03% -2.96% 9.09% 17.44% -51.44%
同类平均 -2.35% -0.91% 5.25% 4.94% 18.33% 19.93% 17.39%
沪深300指数 -2.13% -0.30% 6.39% 6.30% 20.47% 29.54% 290.00%
同类排名 354/424 358/421 257/396 321/358 251/305 244/425 422/425
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-12 1.0479 0.4852
2019-11-11 1.0467 0.4847
2019-11-08 1.0706 0.4957
2019-11-07 1.0747 0.4976
更多 基金经理
李康博士| 从业时间: 4年238天

李康先生,博士,5年证券基金从业经验。2009年10月至2012年12月,中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月至今,国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理。2015年3月至2018年8月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理,2018年1月至2019年3月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年4月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理。

2015-05-29至今 国寿安保中证500ETF

  • -51.44%

  • -12.59%

  • 0.18%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
国寿安保中证养老产业指数增强 2019-04-01至今 226天 -11.03% -0.53% 2.43%
国寿安保沪深300ETF联接 2018-08-13至今 457天 15.15% 10.56% 10.60%
国寿安保沪深300ETF 2018-01-19至今 663天 0.69% -5.12% 4.12%
国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29至今 1629天 -51.69% -13.37% 0.18%
国寿安保中证500ETF 2015-05-29至今 1629天 -51.44% -12.59% 0.18%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --