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华夏能源ETF(510610)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
投资收益合计 27933288.68 20875481.80 -13881475.05 -63108630.64
其中:股票 26751235.19 7081145.18 -24855268.96 -59807001.87
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- 21060.00
股利 478599.62 2694369.53 1006305.47 6308591.43
公允价值变动收益 -166626.72 10859923.84 9976672.78 -10026456.05
利息合计 10043.64 18053.76 8847.11 286289.37
其中:存款利息收入 10043.64 18053.76 8847.11 286289.37
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 860036.95 221989.49 -18031.45 108886.48
收入合计 27933288.68 20875481.80 -13881475.05 -63108630.64
管理费 233170.21 548161.68 292000.11 1001509.10
托管费 46634.06 109632.32 58400.00 200301.81
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 28066.63 13782.30 9232.93 128455.84
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 111716.76 223340.85 111082.51 231364.42
费用合计 419587.66 894917.15 470715.55 1561631.17
利润总额 27513701.02 19980564.65 -14352190.60 -64670261.81
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