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华夏能源ETF(510610)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2015-12-31 5,258.6925 3,550.0000 4,450.0000 4,358.6925 -17.11% 3,793.3884 3,808.9537
2015-09-30 6,058.6925 168,600.0000 169,400.0000 5,258.6925 -13.20% 4,315.3386 4,328.7982
2015-06-30 8,658.6925 332,050.0000 334,650.0000 6,058.6925 -30.03% 7,783.0458 7,903.8461
2015-03-31 11,008.6925 135,650.0000 138,000.0000 8,658.6925 -21.35% 9,186.5363 9,319.7005
2014-12-31 11,958.6925 87,400.0000 88,350.0000 11,008.6925 -7.94% 10,777.6120 10,789.0615
2014-09-30 15,708.6925 49,450.0000 53,200.0000 11,958.6925 -23.87% 9,824.4795 9,848.2161
2014-06-30 15,958.6925 39,000.0000 39,250.0000 15,708.6925 -1.57% 11,014.3466 11,035.9746
2014-03-31 18,358.6925 43,500.0000 45,900.0000 15,958.6925 -13.07% 11,089.2789 11,113.6956
2013-12-31 23,858.6925 47,950.0000 53,450.0000 18,358.6925 -23.05% 14,356.6284 14,383.3061
2013-09-30 25,058.6925 81,600.0000 82,800.0000 23,858.6925 -4.79% 19,845.4679 19,871.4904
2013-06-30 54,858.6925 21,100.0000 50,900.0000 25,058.6925 -54.32% 19,721.7609 19,757.3691
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