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华夏能源ETF(510610)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2015-06-30 2014-12-31 2014-12-31 2014-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 2628146.85 2351564.18 2351564.18 1769780.10
交易性金融资产 76043975.25 105105483.55 105105483.55 108515434.31
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 76043975.25 105105483.55 105105483.55 108515434.31
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 345876.78 36676.44 36676.44 71332.30
存出保证金 19959.98 3669.12 3669.12 2868.67
应收证券交易清算款 -- 392111.31 392111.31 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 501.96 1110.29 1110.29 330.68
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 79038460.82 107890614.89 107890614.89 110359746.06
应付基金管理费 36431.43 44102.78 44102.78 44823.57
应付基金托管费 7286.28 8820.58 8820.58 8964.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8907.49 2367.32 2367.32 48662.65
应付证券交易清算款 668481.70 9204.25 9204.25 5948.24
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 486895.75 50000.00 50000.00 107880.55
负债总值 1208002.65 114494.93 114494.93 216279.71
实收基金 60586925.00 110086925.00 110086925.00 157086925.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 17243533.17 -2310805.04 -2310805.04 -46943458.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 77830458.17 107776119.96 107776119.96 110143466.35
负债及持有人权益合计 79038460.82 107890614.89 107890614.89 110359746.06
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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