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华夏能源ETF(510610)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
资产净值(元) 37,933,884.01 43,153,386.42 77,830,458.17 91,865,362.92
股票市值(元) 37,493,926.03 41,293,443.69 76,043,975.25 90,393,264.42
股票投资占总资产比例(%) 98.44 95.39 96.21 96.99
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,814.11 41,389.07 20,461.94 7,319.74
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.10 0.03 0.01
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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