基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏医药ETF > 利润分配表

华夏医药ETF(510660)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.29%(08-16) 最新净值:1.7409(08-16) 累计净值:1.7409 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -19500109.49 8891798.52 19609964.57 12105067.41
其中:股票 5548098.01 12396019.95 11984901.14 4866375.34
债券 -- -- 1756.45 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 884958.55 435178.78 801879.49 553886.86
公允价值变动收益 -25795900.92 -3927444.50 6825891.41 6685109.14
利息合计 14758.34 7823.87 21177.48 11214.89
其中:存款利息收入 14758.34 7823.87 21173.13 11214.89
债券利息收入 -- -- 4.35 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -152023.47 -19779.58 -25641.40 -11518.82
收入合计 -19500109.49 8891798.52 19609964.57 12105067.41
管理费 446161.46 236555.52 423135.73 215621.86
托管费 89232.23 47311.03 84627.12 43124.35
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 32305.17 15571.76 31759.43 17673.52
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 222298.01 110513.16 223166.88 111034.11
费用合计 789996.87 409951.47 762689.16 387453.84
利润总额 -20290106.36 8481847.05 18847275.41 11717613.57
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈