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华夏医药ETF(510660)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1986653.18 1308386.65 2261688.05 2797535.91
交易性金融资产 76701191.48 70656528.07 95546264.97 87814569.55
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 76678191.48 70656528.07 95546264.97 87814569.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 23000.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 59265.80 43340.52 46793.40 51562.69
存出保证金 1806.43 2023.10 2035.54 1235.55
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 443.77 318.18 459.52 660.84
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 78749360.66 72010596.52 97857241.48 90665564.54
应付基金管理费 31435.88 31966.01 41172.37 38127.69
应付基金托管费 6287.16 6393.21 8234.46 7625.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11441.30 11661.79 4992.13 2139.46
应付证券交易清算款 50675.69 -- 22811.28 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 99260.15 50000.00 123330.65 53282.60
负债总值 199100.18 100021.01 200540.89 101175.28
实收基金 47379719.00 49879719.00 47379719.00 47879719.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 31170541.48 22030856.51 50276981.59 42684670.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 78550260.48 71910575.51 97656700.59 90564389.26
负债及持有人权益合计 78749360.66 72010596.52 97857241.48 90665564.54
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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