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华夏医药ETF(510660)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 101,569,865.49 84,204,661.04 78,550,260.48 95,378,091.05
股票市值(元) 99,429,735.69 82,380,511.59 76,678,191.48 93,668,236.69
股票投资占总资产比例(%) 97.71 97.60 97.37 98.00
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 667,600.67 8,146.80 2,250.20 2,018.55
其他资产占总资产比例(%) 0.66 0.01 0.00 0.00
债券市值(不含国债)(元) 33,964.10 30,346.20 23,000.00 23,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.03 0.04 0.03 0.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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