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博时上证50ETF(510710)

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振幅:-- 折价率:-0.08%(08-16) 最新净值:3.1474(08-16) 累计净值:0.9730 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-06-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.309140970 
结果公告日 2015-06-05  份额变更登记日 2015-06-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,787.29  拆分折算后份额(万份) 7,971.89 
拆分折算前单位净值 1.001100000000  拆分折算后单位净值 3.23840000 
拆分说明 根据《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)确定2015年6月3日为博时上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为3238.43点,基金资产净值为258,164,704.81元,折算前基金份额总额为257,872,946.00份,折算前基金份额净值为1.0011元。 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.30914097,折算后基金份额总额为79,718,871.00份,折算后基金份额净值为3.2384元。 基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年6月4日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。 
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