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博时上证50ETF(510710)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -62508306.94 -34294943.36 37487717.66 16830888.01
其中:股票 -7943820.02 440911.21 4831025.34 -3262448.81
债券 -- -- 15301.28 6698.40
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -1299243.50 -603783.50 1131900.00 317460.00
股利 6791003.63 3037798.14 3451863.87 1204088.61
公允价值变动收益 -60060555.84 -37157432.08 28012175.80 18554902.83
利息合计 76145.33 35791.31 46115.80 10210.98
其中:存款利息收入 74534.37 34180.35 38318.86 9631.28
债券利息收入 -- -- 490.48 63.60
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1610.96 1610.96 7306.46 516.10
其他收入 -71836.54 -48228.44 -664.43 -24.00
收入合计 -62508306.94 -34294943.36 37487717.66 16830888.01
管理费 862390.91 355391.37 440420.07 208016.87
托管费 287463.58 118463.76 146806.69 69338.99
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 140169.85 69817.37 62440.00 22850.21
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 611150.00 298994.28 601445.00 298679.28
费用合计 1901477.17 842969.61 1251111.76 598885.35
利润总额 -64409784.11 -35137912.97 36236605.90 16232002.66
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