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博时上证50ETF(510710)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11607958.47 9631976.35 7316501.18 1608509.91
交易性金融资产 643730633.63 565613045.74 223038941.87 186681308.63
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 643730633.63 565613045.74 223038941.87 186681308.63
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2963348.91 1074046.34 951919.72 1939229.97
存出保证金 1593776.64 1165065.02 1459918.28 1086522.94
应收证券交易清算款 -- 3521450.62 777.70 3235619.36
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3813.97 2499.93 1802.00 119.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 659899531.62 581008084.00 232769860.75 194551309.93
应付基金管理费 156800.91 111142.39 58747.22 48978.73
应付基金托管费 52266.93 37047.42 19582.40 16326.26
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 59200.55 35546.38 36234.87 17537.24
应付证券交易清算款 176.30 153844.02 2689.20 8434.50
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360705.64 400000.00 248354.28 290000.00
负债总值 629150.33 737580.21 365607.97 381276.73
实收基金 663514258.52 753764598.02 283104223.84 208380824.10
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -4243877.23 -173494094.23 -50699971.06 -14210790.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 659270381.29 580270503.79 232404252.78 194170033.20
负债及持有人权益合计 659899531.62 581008084.00 232769860.75 194551309.93
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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