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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-10-21 | 2011-10-24 | 2011-10-28 | 0.35 |
| 2010 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 2010-10-28 | 0.21 |
| 2010 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-21 | 0.20 |
| 2009 | 2009-10-21 | 2009-10-22 | 2009-10-28 | 0.23 |
| 2009 | 2009-03-23 | 2009-03-24 | 2009-03-30 | 0.24 |
| 公告日期：2007-01-12 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 0.655277990 |
| 结果公告日 | 2007-01-12 | 份额变更登记日 | 2007-01-11 |
| 基金资产净值 | 3,022,309,942.9800 | ||
| 拆分折算前份额 | 2,222,985,094.00 | 拆分折算后份额 | 1,456,675,703.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.360000000000 | 拆分折算后单位净值 | 2.07500000 |
| 拆分说明 | 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.65527799,折算后基金份额总额为1,456,675,703份,折算后基金份额净值为2.075元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年1月11日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。 | ||
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