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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-01-222018-01-232018-01-261.09
20162017-01-202017-01-232017-01-260.91
20152016-01-192016-01-202016-01-250.50
20142015-01-192015-01-202015-01-230.80
20132014-01-202014-01-212014-01-270.59
20122012-12-172012-12-182012-12-240.41
20112011-10-212011-10-242011-10-280.35
20102010-10-212010-10-222010-10-280.21
20102010-07-142010-07-152010-07-210.20
20092009-10-212009-10-222009-10-280.23
20092009-03-232009-03-242009-03-300.24
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-01-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.655277990 
结果公告日 2007-01-12  份额变更登记日 2007-01-11 
基金资产净值 302,230.9943 
拆分折算前份额(万份) 222,298.51  拆分折算后份额(万份) 145,667.57 
拆分折算前单位净值 1.360000000000  拆分折算后单位净值 2.07500000 
拆分说明 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.65527799,折算后基金份额总额为1,456,675,703份,折算后基金份额净值为2.075元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年1月11日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。 
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