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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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基金公告

红利ETF:关于基金持有的"盐湖钾肥"恢复采用收盘价估值的公告

公告日期:2009-07-28

                          友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的"盐湖钾肥"恢复采用收盘价估值的公告
    
      根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,自2009年7月23日起,友邦华泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的盐湖钾肥等长期停牌没有市价的投资品种按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
      2009年7月27日,盐湖钾肥股票复牌当日交易体现了活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,基金管理人与托管行协商一致,自2009年7月27日起对旗下证券投资基金持有的盐湖钾肥股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
      投资者可登录基金管理人网站(www.aig-huatai.com)或拨打客户服务电话400-888-0001咨询有关信息。
      特此公告。
    
      友邦华泰基金管理有限公司
      2009年7月28日
    
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