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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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基金公告

华泰柏瑞:关于旗下基金持有的“华策影视”估值调整的提示性公告

公告日期:2014-08-21

              华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华策影视”估值调整的提示性公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及《华策影视:重大事项停牌公告》,因筹划非公开发行股票相关事项,华策影视自 2014年7月 10日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年8月20日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“华策影视(代码:300133)”、采用“指数收益法”予以估值。
    本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的华策影视均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
    特此公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    2014年8月21日
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