基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰柏瑞上证红利ETF > 基金公告

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.14%(10-18) 最新净值:2.7942(10-18) 累计净值:2.2576 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

上证红利ETF:关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同的公告

公告日期:2017-03-09

                          华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额净值计

                       算位数变更及修改基金合同的公告

    为了更好的维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一
致,并报中国证监会备案,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定将
上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为
小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。
    经与基金托管人协商一致,基金管理人将对《上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》相关条款进行修改,具体修改如下:
    一、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的修订
    1、“二、释义”
    原文:“基金份额净值:指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精
确到 0.001 元,小数点第四位四舍五入,因此导致的损益归入基金财产,国家另有规定的,
从其规定;”
    修订为:“基金份额净值:指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,
精确到 0.0001 元,小数点第五位四舍五入,因此导致的损益归入基金财产,国家另有规定
的,从其规定;”
    2、“十八、基金财产估值”之“(七)基金份额净值的确认”
    原文:“基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。”
    修订为:“基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有
规定的,从其规定。”
    3、“十八、基金财产估值”之“(八)估值错误的处理”
    原文:“1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错
时,视为基金份额净值估值错误。”
    修订为:“1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差
错时,视为基金份额净值估值错误。”
    二、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》更新时将对上述事项进行
更新。本次修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质
性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述《基金合同》的修改事宜向证
监会进行了备案。
    上述修改后的《基金合同》自 2017 年 3 月 9 日起生效。自 2017 年 3 月 9 日起,本基金
将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换业务申请。
    重要提示:
    本公司将在网站上公布经修改后的《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
    本公司客户服务电话:400-888-0001、(021)38784638
    本公司网站:www.huatai-pb.com
    风险提示:
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本
基金之前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者留意投资风
险。


    特此公告。




                                                        华泰柏瑞基金管理有限公司
                                                                  2017 年 3 月 9 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈