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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 302742933.85 -239706476.09 -173510967.46 233318318.32
其中:股票 20679995.44 -32800979.18 22559823.13 92299347.28
债券 -- -- -- 73859.85
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 67388242.94 70250749.88 28093228.84 45485667.32
公允价值变动收益 214672011.08 -277191296.11 -224170786.88 95619279.87
利息合计 23657.47 32012.68 16409.15 43519.18
其中:存款利息收入 23657.47 32012.68 16409.15 43023.03
债券利息收入 -- -- -- 496.15
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -20973.08 3036.64 -9641.70 -203355.18
收入合计 302742933.85 -239706476.09 -173510967.46 233318318.32
管理费 6459424.27 9123727.21 3943232.93 6270834.64
托管费 1291884.83 1824745.42 788646.58 1254166.99
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 339718.37 2319655.24 151517.08 1412506.32
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 321545.59 512347.95 278783.00 550123.43
费用合计 8412573.06 13780475.82 5162179.59 9487631.38
利润总额 294330360.79 -253486951.91 -178673147.05 223830686.94
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