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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7220858.11 5115314.31 6194311.55 4309150.30
交易性金融资产 2729318522.46 2352852501.48 1720447448.60 1420878708.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2729318522.46 2352852501.48 1720447448.60 1420878708.47
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 272540.12 -- 30960.98 --
存出保证金 46160.38 17116.43 17717.76 14131.00
应收证券交易清算款 -- 275672.14 827235.89 636956.32
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1080.64 1048.00 1166.71 902.43
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2736859161.71 2358261652.36 1727518841.49 1425839848.52
应付基金管理费 1122450.32 983504.17 705374.73 609668.74
应付基金托管费 224490.08 196700.82 141074.92 121933.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 31654.13 1299332.20 32648.15 727714.09
应付证券交易清算款 4564130.89 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 528107.06 700000.00 528107.06 713406.80
负债总值 6470832.48 3179537.19 1407204.86 2172723.38
实收基金 1493524945.33 1390515405.58 978477246.35 699969971.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1236863383.90 964566709.59 747634390.28 723697153.18
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2730388329.23 2355082115.17 1726111636.63 1423667125.14
负债及持有人权益合计 2736859161.71 2358261652.36 1727518841.49 1425839848.52
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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