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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 3,069,282,716.48 2,721,075,229.38 2,730,388,329.23 2,627,759,661.33
股票市值(元) 3,058,802,987.02 2,717,927,216.96 2,729,318,522.46 2,627,364,991.00
股票投资占总资产比例(%) 99.59 99.81 99.72 99.91
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 47,775.50 2,519,636.60 47,241.02 428,111.15
其他资产占总资产比例(%) 0.00 0.09 0.00 0.02
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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