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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,744,946,718.72 | 1,824,582,774.68 | 1,775,546,380.31 | 2,075,000,695.82 |
| 股票市值（元） | 1,733,460,689.79 | 1,801,822,593.70 | 1,740,234,909.62 | 2,033,861,201.02 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 99.24 | 98.36 | 97.93 | 97.95 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 29,577.58 | 8,953.85 | 1,159,294.34 | 14,548,531.39 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.70 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 2,391,395.10 | 2,343,143.40 | 2,356,929.60 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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