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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.2107(02-25) 累计净值: 1.26 历史净值 折溢价率: -0.3 %(02-25) 基金规模: 103.39亿元(02-25) 基金经理:张胜记、余海燕管理公司:易方达基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国新能源汽车B 1.1230 7.67%
申万菱信申万进取 0.1775 4.66%
华夏中证5G通信主 1.4152 4.01%
富国中证新能源汽 1.0620 3.91%
国泰中证全指通信 1.3757 3.90%
平安中证新能源汽 1.2560 3.88%
工银新能源B 1.0330 3.75%
汇添富中证新能源 1.2866 3.67%
汇添富中证新能源 1.2937 3.66%
国泰国证新能源汽 1.1271 3.60%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
易方达生物科技B 1.7777 2.83%
易方达证券公司指 1.2810 1.83%
易方达生物分级 1.4055 1.77%
易方达黄金主题C( 0.1340 1.52%
易方达信息产业混 2.2910 1.33%
易方达港股通红利 0.8913 1.31%
易方达黄金主题A( 0.9370 1.30%
易方达黄金主题C( 0.9380 1.30%
易方达新兴成长 3.7820 1.18%
易方达中小板指数 1.2452 1.15%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-02-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.82% -1.78% -0.46% 3.68% -2.24% -4.82% 26.44%
同类平均 -2.00% -2.02% -0.53% 4.12% -0.84% -3.96% 16.37%
沪深300指数 1.64% 3.00% 6.33% 7.93% 10.57% 0.67% 312.39%
同类排名 9/26 11/26 15/26 10/26 15/22 19/26 9/26
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-02-25 1.2107 1.2607
2020-02-24 1.2094 1.2594
2020-02-21 1.2359 1.2859
2020-02-20 1.2483 1.2983
更多 基金经理
张胜记硕士| 从业时间: 9年334天

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

2012-08-09至今 易方达恒生国企(QDII-ETF)

  • 26.45%

  • 91.01%

  • 109.03%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易方达香港恒生综合小型股指数C 2018-08-13至今 562天 0.14% 30.34% 22.73%
易方达恒生国企联接(QDII)C 2018-02-09至今 747天 4.67% 15.68% 20.87%
易方达标普消费品(人民币)QDIIC 2018-02-09至今 747天 14.06% 22.00% 20.87%
易方达上证50指数C 2017-06-06至今 995天 52.44% 25.12% 24.94%
易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02至2018-08-11 435天 0.35% -2.79% 2.69%
易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 2016-12-19至今 1164天 1.82% 11.73% 26.52%
易原油(QDII-FOF)A类美元汇 2016-12-19至今 1164天 0.14% 11.73% 26.52%
易原油(QDII-FOF)C类人民币 2016-12-19至今 1164天 -0.53% 11.73% 26.52%
易原油(QDII-FOF)C类美元汇 2016-12-19至今 1164天 -2.14% 11.73% 26.52%
易标普信息科技人民币 2016-12-15至2018-08-11 604天 44.28% -1.60% 3.28%
易标普信息科技美元汇 2016-12-15至2018-08-11 604天 46.60% -1.60% 3.28%
易标普生物科技人民币 2016-12-15至2018-08-11 604天 41.42% -1.60% 3.28%
易标普生物科技美元汇 2016-12-15至2018-08-11 604天 43.68% -1.60% 3.28%
易标普500指数美元汇 2016-12-06至2018-08-11 613天 22.78% -4.66% 1.43%
易标普500指数人民币 2016-12-06至2018-08-11 613天 21.98% -4.66% 1.43%
易标普医疗保健人民币 2016-12-03至2018-08-11 616天 24.82% -4.68% 1.36%
易标普医疗保健美元汇 2016-12-03至2018-08-11 616天 25.60% -4.68% 1.36%
易方达香港恒生综合小型股指数A 2016-11-02至今 1211天 13.84% 24.41% 24.21%
易方达标普消费品(人民币)QDIIA 2014-09-13至今 1992天 45.84% 64.48% 62.51%
易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 2014-09-13至今 1992天 27.59% 64.48% 62.51%
易方达上证50指数A 2012-09-28至今 2707天 189.08% 95.71% 113.50%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 2012-08-21至今 2745天 8.42% 86.54% 112.73%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 2012-08-21至今 2745天 8.42% 86.54% 112.73%
易方达恒生国企联接(QDII)A 2012-08-21至今 2745天 20.31% 86.54% 112.73%
易方达恒生国企(QDII-ETF) 2012-08-09至今 2757天 26.45% 91.01% 109.03%
易方达沪深300ETF联接A 2011-01-01至2013-11-14 1048天 -23.59% -23.12% -7.31%
易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31至2018-08-11 3055天 20.56% 11.10% 44.39%
易方达上证中盘ETF 2010-03-29至2018-08-11 3057天 20.00% 26.84% 44.72%
余海燕复旦大学硕士| 从业时间: 9年78天

余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年 9 月 6 日起任职)、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2019 年 9 月 9 日起任职)。

2018-08-11至今 易方达恒生国企(QDII-ETF)

  • 3.21%

  • 30.37%

  • 22.74%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易方达上证50ETF联接C 2019-09-09至今 170天 2.94% 9.81% 9.57%
易方达上证50ETF联接A 2019-09-09至今 170天 3.01% 9.81% 9.57%
易方达上证50ETF 2019-09-06至今 173天 2.08% 14.16% 10.29%
易方达沪深300医药卫生ETF联接C 2019-08-20至今 190天 18.24% 15.51% 13.23%
易方达沪深300非银行金融交易C 2019-08-20至今 190天 2.27% 15.51% 13.23%
易方达日兴资管日经225ETF 2019-06-12至今 259天 5.73% 26.53% 19.12%
易方达沪深300ETF联接C 2019-04-25至今 307天 7.81% 11.24% 14.82%
易方达中证500ETF联接C 2019-03-20至今 343天 16.53% 11.75% 15.36%
易方达中证500ETF联接A 2019-03-20至今 343天 16.68% 11.75% 15.36%
易方达中证海外联接人民币A 2019-01-18至今 404天 13.82% 32.94% 28.65%
易方达中证海外联接美元A 2019-01-18至今 404天 9.61% 32.94% 28.65%
易方达中证海外联接人民币C 2019-01-18至今 404天 12.81% 32.94% 28.65%
易方达中证海外联接美元C 2019-01-18至今 404天 8.66% 32.94% 28.65%
易方达恒生国企联接(QDII)A 2018-08-11至今 564天 2.15% 23.54% 22.74%
易方达恒生国企(QDII-ETF) 2018-08-11至今 564天 3.21% 30.37% 22.74%
易方达黄金ETF 2018-08-11至今 564天 36.54% 36.71% 22.74%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 2018-08-11至今 564天 -0.17% 23.54% 22.74%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 2018-08-11至今 564天 -0.17% 23.54% 22.74%
易方达黄金ETF联接A 2018-08-11至今 564天 34.84% 23.54% 22.74%
易方达黄金ETF联接C 2018-08-11至今 564天 34.47% 23.54% 22.74%
易方达恒生国企联接(QDII)C 2018-08-11至今 564天 4.29% 23.54% 22.74%
易方达沪深300医药卫生ETF联接A 2017-11-22至今 826天 23.13% 5.13% 14.45%
易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27至今 944天 1.98% 18.52% 20.96%
易方达中证军工ETF 2017-07-14至今 957天 -3.14% 18.90% 21.20%
易方达中证海外中国互联网50ETF 2017-01-04至今 1148天 44.29% 24.95% 25.28%
易方达沪深300ETF发起式 2016-04-16至今 1411天 38.76% 31.74% 29.21%
易方达中证500ETF 2016-04-16至今 1411天 -8.24% 31.74% 29.21%
易方达沪深300ETF联接A 2016-04-16至今 1411天 37.60% 28.40% 29.21%
易方达证券公司指数分级 2015-07-08至今 1694天 -22.31% 24.46% 32.47%
易方达证券公司指数分级A 2015-07-08至今 1694天 23.33% 24.46% 32.47%
易方达军工指数分级B 2015-07-08至今 1694天 -88.91% 24.46% 32.47%
易方达证券公司指数分级B 2015-07-08至今 1694天 -72.28% 24.46% 32.47%
易方达军工指数分级 2015-07-08至今 1694天 -37.04% 24.46% 32.47%
易方达军工指数分级A 2015-07-08至今 1694天 23.38% 24.46% 32.47%
易方达国企改革指数分级B 2015-06-15至今 1717天 -82.24% -8.70% 6.47%
易方达国企改革指数分级 2015-06-15至今 1717天 -29.15% -8.70% 6.47%
易方达国企改革指数分级A 2015-06-15至今 1717天 23.90% -8.70% 6.47%
易方达上证50指数分级 2015-04-15至今 1778天 -0.23% 9.67% 22.46%
易方达上证50A 2015-04-15至今 1778天 25.12% 9.67% 22.46%
易方达上证50B 2015-04-15至今 1778天 -56.54% 9.67% 22.46%
易方达沪深300非银行金融交易A 2015-01-22至今 1861天 3.23% 22.96% 39.93%
易方达沪深300非银ETF 2014-06-26至今 2071天 129.04% 87.56% 78.11%
易方达沪深300医药ETF 2013-09-23至今 2347天 100.77% 73.31% 75.90%
华宝中证100指数A 2010-12-10至2012-10-16 676天 -20.27% -22.45% -14.66%
成曦硕士| 从业时间: 3年295天

成曦先生,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9 月6日起任职)、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2019 年9月9日起任职)。

2018-08-11至今 易方达恒生国企(QDII-ETF)

  • 3.21%

  • 30.37%

  • 22.74%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易方达中小板指数(LOF) 2019-09-20至今 159天 24.02% 13.61% 9.90%
易方达上证50ETF联接A 2019-09-09至今 170天 3.01% 9.81% 9.57%
易方达上证50ETF联接C 2019-09-09至今 170天 2.94% 9.81% 9.57%
易方达上证50ETF 2019-09-06至今 173天 2.08% 14.16% 10.29%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 2019-03-13至今 350天 13.44% 13.48% 16.50%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 2019-03-13至今 350天 13.07% 13.48% 16.50%
易原油(QDII-FOF)C类美元汇 2018-08-11至今 564天 -21.90% 5.59% 22.74%
易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 2018-08-11至今 564天 -18.73% 5.59% 22.74%
易原油(QDII-FOF)A类美元汇 2018-08-11至今 564天 -20.60% 5.59% 22.74%
易原油(QDII-FOF)C类人民币 2018-08-11至今 564天 -20.04% 5.59% 22.74%
易纳斯达克100人民币 2018-08-11至今 564天 23.35% 30.37% 22.74%
易纳斯达克100美元汇 2018-08-11至今 564天 20.47% 30.37% 22.74%
易方达恒生国企联接(QDII)C 2018-08-11至今 564天 4.29% 23.54% 22.74%
易方达恒生国企(QDII-ETF) 2018-08-11至今 564天 3.21% 30.37% 22.74%
易方达恒生国企联接(QDII)A 2018-08-11至今 564天 2.15% 23.54% 22.74%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 2018-08-11至今 564天 -0.17% 23.54% 22.74%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 2018-08-11至今 564天 -0.17% 23.54% 22.74%
MSCI中国A股国际通交易ETF 2018-05-17至今 650天 20.87% 14.98% 16.56%
易方达深证100ETF联接C 2017-06-02至今 999天 37.90% 21.10% 25.48%
易方达创业板ETF联接C 2017-06-02至今 999天 26.23% 21.10% 25.48%
易方达深证100ETF联接A 2016-05-07至今 1390天 54.87% 35.02% 33.53%
易方达深证100ETF 2016-05-07至今 1390天 52.05% 39.61% 33.53%
易方达生物科技B 2016-05-07至今 1390天 93.09% 39.61% 33.53%
易方达创业板ETF 2016-05-07至今 1390天 12.35% 39.61% 33.53%
易方达创业板ETF联接A 2016-05-07至今 1390天 12.60% 35.02% 33.53%
易方达重组分级 2016-05-07至今 1390天 -17.05% 39.61% 33.53%
易方达并购重组A 2016-05-07至今 1390天 18.30% 39.61% 33.53%
易方达银行A 2016-05-07至今 1390天 18.28% 39.61% 33.53%
易方达生物科技A 2016-05-07至今 1390天 18.28% 39.61% 33.53%
易方达并购重组B 2016-05-07至今 1390天 -64.94% 39.61% 33.53%
易方达银行分级 2016-05-07至今 1390天 39.07% 39.61% 33.53%
易方达银行B 2016-05-07至今 1390天 77.59% 39.61% 33.53%
易方达生物分级 2016-05-07至今 1390天 56.21% 39.61% 33.53%
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评级时间 -- -- 2020-01-23 --