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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1298(04-25) 累计净值: 1.13 历史净值 折溢价率: -0.4 %(04-25) 基金规模: 85.59亿元(04-25) 基金经理:张胜记管理公司:易方达基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1342 6.09%
招商中证白酒B 1.3840 5.65%
鹏华酒分级B 1.0440 4.82%
国泰国证食品饮料 0.8935 4.76%
融通军工B 0.5120 4.06%
银华H股B(QDII) 0.8746 3.70%
鹏华养老产业股票 1.3940 3.49%
招商中证白酒指数 1.2000 3.18%
华安创业板50B 0.2711 3.00%
富国移动互联网B 0.2820 2.92%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
易方达军工指数分 1.1220 2.55%
易方达消费行业股 1.7140 2.27%
易方达改革红利混 0.7560 2.02%
易方达行业领先企 1.8620 1.92%
易方达恒生国企(Q 1.1298 1.77%
易方达标普消费品 0.2273 1.70%
易标普生物科技美 0.1559 1.70%
易方达恒生国企联 1.0806 1.67%
易方达安盈回报混 1.0560 1.64%
易标普生物科技人 1.0707 1.51%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-04-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.10% -2.18% 5.16% 5.29% 23.03% 7.67% 12.97%
同类平均 -0.92% -2.46% 4.23% 2.65% 16.99% 7.14% 9.48%
沪深300指数 -0.63% -1.39% 1.93% 2.18% 8.82% 3.95% 244.10%
同类排名 12/17 14/17 11/17 3/15 5/14 13/17 9/17
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-04-25 1.1298 1.1298
2017-04-24 1.1101 1.1101
2017-04-21 1.1066 1.1066
2017-04-20 1.1068 1.1068
更多 基金经理
张胜记硕士| 从业时间: 7年27天

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

2012-08-09至今 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达恒生国企(QDII-ETF)

  • 11.00%

  • 48.05%

  • 56.24%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易原油C类人民币 2016-12-19至今 127天 -5.60% 0.26% 1.05%
易原油C类美元汇 2016-12-19至今 127天 -5.18% 0.26% 1.05%
易原油A类人民币 2016-12-19至今 127天 -5.48% 0.26% 1.05%
易原油A类美元汇 2016-12-19至今 127天 -5.11% 0.26% 1.05%
易标普信息科技人民币 2016-12-15至今 131天 5.65% 0.75% 1.09%
易标普信息科技美元汇 2016-12-15至今 131天 6.67% 0.75% 1.09%
易标普生物科技人民币 2016-12-15至今 131天 5.41% 0.75% 1.09%
易标普生物科技美元汇 2016-12-15至今 131天 6.46% 0.75% 1.09%
易标普500指数人民币 2016-12-06至今 140天 2.47% -2.55% -0.70%
易标普500指数美元汇 2016-12-06至今 140天 2.48% -2.55% -0.70%
易标普医疗保健人民币 2016-12-03至今 143天 5.29% -2.62% -0.77%
易标普医疗保健美元汇 2016-12-03至今 143天 5.30% -2.62% -0.77%
易方达香港恒生综合小型股指数 2016-11-02至今 174天 4.17% -0.94% -0.86%
易方达标普消费品(人民币)QDII 2014-09-13至今 955天 11.37% 28.39% 26.47%
易方达标普消费品(美元现汇)QDII 2014-09-13至今 955天 -0.53% 28.39% 26.47%
易方达上证50指数 2012-09-28至今 1670天 75.96% 51.94% 59.66%
易方达恒生国企联接(QDII) 2012-08-21至今 1708天 6.28% 53.69% 58.90%
易方达恒生国企联接(QDII)美现汇 2012-08-21至今 1708天 -2.03% 53.69% 58.90%
易方达恒生国企联接(QDII)美现钞 2012-08-21至今 1708天 -2.03% 53.69% 58.90%
易方达恒生国企(QDII-ETF) 2012-08-09至今 1720天 11.00% 48.05% 56.24%
易方达沪深300ETF联接 2011-01-01至2013-11-14 1048天 -23.59% -23.12% -7.26%
易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31至今 2582天 26.63% 13.59% 42.80%
易方达上证中盘ETF 2010-03-29至今 2584天 26.79% 20.47% 43.07%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-02-28 --
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易方达恒生国企(QDII-ETF)...每日预测 0/8112016-02-15