金融界首页>基金频道>基金档案>易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)
加入自选基金吧诊断该基金

易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)

封闭式股票型 高风险
现价:
-- -- -- -- --

最新净值: 1.1593(05-26) 累计净值: 1.16 历史净值 折溢价率: -0.9 %(05-26) 基金规模: 85.59亿元(05-26) 基金经理:张胜记管理公司:易方达基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
泰达宏利港股通股 1.0100 1.36%
泰达宏利港股通股 1.0100 1.36%
长盛中证申万一带 0.5920 1.02%
招商国证生物医药 0.9280 0.65%
易方达生物科技B 0.9735 0.57%
信诚中证基建工程 1.1560 0.52%
前海开源股息率10 1.1810 0.51%
安信新常态股票 1.0670 0.47%
鹏华养老产业股票 1.3260 0.45%
建信信息产业股票 1.1050 0.45%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
易方达中证海外中 1.2724 0.84%
易标普信息科技美 0.1637 0.74%
易标普信息科技人 1.1245 0.65%
易方达生物科技B 0.9735 0.57%
易标普医疗保健美 0.1602 0.56%
易标普医疗保健人 1.1007 0.50%
易方达消费行业股 1.7480 0.40%
易标普500指数美 0.1530 0.39%
易方达亚洲精选股 0.8650 0.35%
易标普500指数人 1.0513 0.33%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.77% 2.17% 1.00% 6.40% 32.29% 10.48% 15.92%
同类平均 1.72% 2.46% 3.51% 9.11% 28.70% 10.58% 13.62%
沪深300指数 2.25% 1.02% 0.19% -1.16% 13.58% 5.15% 248.04%
同类排名 2/15 10/15 8/13 10/12 3/11 10/15 8/15
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-05-26 1.1593 1.1593
2017-05-25 1.1583 1.1583
2017-05-24 1.1401 1.1401
2017-05-23 1.1394 1.1394
更多 基金经理
张胜记硕士| 从业时间: 7年62天

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

2012-08-09至今 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达恒生国企(QDII-ETF)

  • 15.92%

  • 49.25%

  • 55.25%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易原油C类人民币 2016-12-19至今 162天 -6.59% 0.33% 0.54%
易原油C类美元汇 2016-12-19至今 162天 -6.01% 0.33% 0.54%
易原油A类人民币 2016-12-19至今 162天 -6.44% 0.33% 0.54%
易原油A类美元汇 2016-12-19至今 162天 -5.87% 0.33% 0.54%
易标普信息科技人民币 2016-12-15至今 166天 12.37% -0.19% 0.57%
易标普信息科技美元汇 2016-12-15至今 166天 13.68% -0.19% 0.57%
易标普生物科技人民币 2016-12-15至今 166天 7.59% -0.19% 0.57%
易标普生物科技美元汇 2016-12-15至今 166天 8.82% -0.19% 0.57%
易标普500指数人民币 2016-12-06至今 175天 5.12% -3.43% -1.21%
易标普500指数美元汇 2016-12-06至今 175天 5.30% -3.43% -1.21%
易标普医疗保健人民币 2016-12-03至今 178天 10.06% -3.50% -1.27%
易标普医疗保健美元汇 2016-12-03至今 178天 10.25% -3.50% -1.27%
易方达香港恒生综合小型股指数 2016-11-02至今 209天 3.41% -1.83% -1.39%
易方达标普消费品(人民币)QDII 2014-09-13至今 990天 16.58% 28.87% 25.83%
易方达标普消费品(美元现汇)QDII 2014-09-13至今 990天 4.23% 28.87% 25.83%
易方达上证50指数 2012-09-28至今 1705天 86.18% 52.84% 58.64%
易方达恒生国企联接(QDII) 2012-08-21至今 1743天 10.74% 54.66% 57.92%
易方达恒生国企联接(QDII)美现汇 2012-08-21至今 1743天 2.03% 54.66% 57.92%
易方达恒生国企联接(QDII)美现钞 2012-08-21至今 1743天 2.03% 54.66% 57.92%
易方达恒生国企(QDII-ETF) 2012-08-09至今 1755天 15.92% 49.25% 55.25%
易方达沪深300ETF联接 2011-01-01至2013-11-14 1048天 -23.59% -23.12% -7.26%
易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31至今 2617天 23.44% 13.55% 41.79%
易方达上证中盘ETF 2010-03-29至今 2619天 23.37% 22.63% 42.07%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-02-28 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
易方达恒生国企(QDII-ETF)...每日预测 0/17452016-02-15