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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0709(01-16) 累计净值: 1.07 历史净值 折溢价率: -0.5 %(01-16) 基金规模: 90.35亿元(01-16) 基金经理:张胜记管理公司:易方达基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份 0.5756 3.79%
中融银行B 0.6330 3.60%
鹏华银行B 0.7250 3.42%
易方达银行B 0.6873 3.37%
博时银行B 0.7423 3.23%
招商中证银行B 0.7880 3.14%
富国银行B 0.8680 3.09%
方正富邦中证保险 0.9880 2.81%
长盛上证50B 0.8900 2.42%
信诚中证800金融 0.8480 2.17%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
易方达银行B 0.6873 3.37%
易方达上证50B 1.2954 2.13%
易方达银行分级 0.8577 1.35%
易方达上证50指数 1.1648 1.19%
易方达上证50指数 1.0629 0.77%
易方达标普消费品 0.2117 0.67%
易方达上证中盘ET 3.5357 0.63%
易方达黄金ETF 2.6920 0.63%
易方达上证中盘ET 1.2148 0.60%
易方达黄金ETF联 0.9707 0.59%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 1.10% 3.08% 9.51% 26.09% 2.06% 7.08%
同类平均 0.28% 1.59% 0.30% 7.24% 22.11% 2.18% 4.32%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 16/17 12/17 1/15 1/15 1/14 13/17 8/17
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-01-16 1.0709 1.0709
2017-01-13 1.0848 1.0848
2017-01-12 1.0814 1.0814
2017-01-11 1.0842 1.0842
更多 基金经理
张胜记 硕士 | 从业时间: 12年18天

2005年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

12-08至今 易方达恒生国企(QDII-ETF)

  • 8.47%

  • 43.64%

  • 57.34%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易方达沪深300ETF联接 11年01月至今 1048天 -23.59% -23.12% -9.02%
易方达恒生国企(QDII-ETF) 12年08月至今 1621天 8.47% 43.64% 57.34%
易方达恒生国企联接(QDII) 12年08月至今 1609天 4.2% 50.05% 61.84%
易方达恒生国企联接(QDII)美现汇 12年08月至今 1609天 -4.3% 50.05% 61.84%
易方达恒生国企联接(QDII)美现钞 12年08月至今 1609天 -4.3% 50.05% 61.84%
易方达上证中盘ETF 10年03月至今 2485天 20.48% 16.71% 41.8%
易方达上证中盘ETF联接 10年03月至今 2483天 20.76% 10.92% 41.48%
易方达上证50指数 12年09月至今 1571天 70.29% 47.56% 61.04%
易方达标普消费品(人民币)QDII 14年09月至今 856天 5.29% 24.55% 27.97%
易方达标普消费品(美元现汇)QDII 14年09月至今 856天 -6.41% 24.55% 27.97%
易方达香港恒生综合小型股指数 16年11月至今 75天 -1.11% -2.61% -2.44%
易标普医疗保健人民币 16年12月至今 44天 0.99% -4.28% -2.13%
易标普医疗保健美元汇 16年12月至今 44天 0.55% -4.28% -2.13%
易标普500指数人民币 16年12月至今 41天 0.39% -4.2% -2.13%
易标普500指数美元汇 16年12月至今 41天 -0.07% -4.2% -2.13%
易标普信息科技人民币 16年12月至今 32天 -0.25% -0.91% 0.0%
易标普信息科技美元汇 16年12月至今 32天 0.28% -0.91% 0.0%
易标普生物科技人民币 16年12月至今 32天 0.03% -0.91% 0.0%
易标普生物科技美元汇 16年12月至今 32天 0.56% -0.91% 0.0%
易原油A类人民币 16年12月至今 28天 -1.23% 1.1% 0.67%
易原油A类美元汇 16年12月至今 28天 -0.62% 1.1% 0.67%
易原油C类人民币 16年12月至今 28天 -1.24% 1.1% 0.67%
易原油C类美元汇 16年12月至今 28天 -0.62% 1.1% 0.67%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2014-12-31 --
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易方达恒生国企(QDII-ETF)...每日预测 0/4912016-02-15